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外汇风险防范技巧与策略
第一章外汇风险的产生与影响
当今世界各国间的经济、贸易联系日益密切。一个国家不可能闭关锁国而独立于世界之外，一个企业也无法闭门造车而称雄于国际市场。国际经济和国内经济通过货币这一特殊的纽带紧密地联系起来。一国货币相对于另一国货币的汇率变动必然会影响有关的国家、企业和个人。特别是自1973 年以来，各国中央银行相继开始实行浮动汇率制度，一国货币对他国货币的汇率不再局限于一定的范围，而是随着外汇市场供求状况的变化而变化。汇率的频繁、剧烈波动，增添了国际贸易、国际融资和国际投资等以外币计价的涉外企业的经营风险。
第一节外汇风险的产生
一、跨货币经营活动（Cross-currency activity）从事外汇业务的金融机构和工商企业在其业务活动中所发生的外币收付，如应收外汇款项、应付外汇款项、外汇资金的借入及使用外汇资金对外投资等，除了要通过外币进行结算外，还要通过本币进行成本核算，以考核其经营效益，因为本币是衡量金融机构及工商企业经营效果的共同指标。这就发生了跨越不同货币之间的经营活动
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各国货币利率